1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營需求，編制公司年度總體融資計劃。
2.根據(jù)公司資金需求預(yù)測，進(jìn)行金融市場調(diào)研與分析，制定并實施相應(yīng)的融資解決方案。
3.建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系，通過對公司資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對不同銀行的特點設(shè)計融資項目和方式。
4.結(jié)合銀行融資審批管理流程，合理編制項目融資進(jìn)度控制計劃，確保項目信貸資金及時到位。
5.做好項目融資成本測算，為項目融資方案優(yōu)選提供依據(jù)。對存在的問題提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。
6.檢查融資會計的融資賬及融資報表，熟悉融資相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料。
7.協(xié)助做好資金分析，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)。 |