崗位職責: 1、嚴格按照集團現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,管理出納團隊,統(tǒng)籌管理集團內(nèi)公司資金的安全支付;
2、按照集團賬戶管理制度,梳理公司銀行賬戶情況,負責銀行賬戶開戶、銷戶、賬戶變更工作;
3、牽頭負責內(nèi)外部審計機構(gòu)貨幣資金事項的對接與協(xié)調(diào)工作,保障審計報告按時出具;
4、定期開展銀行賬戶賬實核對工作,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報;
5、定期盤點集團現(xiàn)金及票據(jù),牽頭匯總核對商業(yè)票據(jù)臺賬;
6、負責核對每日銀行賬戶余額數(shù)據(jù),為集團資金決策提供數(shù)據(jù)支持。
任職要求:
1、踏實穩(wěn)重,具有良好的職業(yè)道德,能夠服從公司管理及部門工作安排,嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度;
2、財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
3、3年以上出納工作經(jīng)驗或者3年以上銀行柜臺工作經(jīng)驗;
4、有團隊管理經(jīng)驗,善于與團隊成員溝通;
5、熟練掌握Excel、word等辦公軟件;
6、頭腦清晰、有一定的溝通和應(yīng)變能力,熱情、陽光、親和力強。 |